Met deze workshop willen we gebruikers van SG|treasury bij elkaar brengen om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.
Doelstellingen
- Weten wat de verschillende rentescenario’s betekenen en deze toe kunnen passen
- 'Lezen' van de renterisicoportefeuille van leningen en derivaten
- Berekenen en verklaren van de marktwaarde en (modified) duration van een lening
- Weten hoe de marktwaarde van derivaten wordt berekend.
- Verklaren van het hedgingoverzicht
- Een voortschrijdend overzicht maken van de leningen- en derivatenportefeuille.
- Aan kunnen geven hoe de treasury-functie binnen de organisatie is vormgegeven, welke rapportages er worden gebruikt en hoe deze worden vervaardigd.