Deze cursus behandelt de activiteiten die medewerkers in SG|tobias uitvoeren vanaf het moment dat de facturen zijn ingeboekt en gefiatteerd. Ook leren zij om een selectie van te betalen facturen samen te stellen, een elektronische betalingsopdracht op te stellen en deze vervolgens ter verwerking naar de bank te sturen.
De cursus behandelt de SG|tobasax:
- Betaaladvieslijst opstellen
Betalingen worden normaal gesproken automatisch in SG|tobias afgehandeld. Medewerkers leren hoe ze van deze standaard kunnen afwijken. Bijvoorbeeld wanneer een betaling eerder moet worden gedaan of via een andere rekening. - Verrekeningen uitvoeren
Debit- en creditfacturen van dezelfde relatie kunnen met elkaar worden verrekend. Medewerkers leren hoe ze dit soort facturen opsporen in SG|tobias en hoe de verrekeningen worden uitgevoerd. Ook leren ze de relatie op de hoogte te stellen van de verrekening. - Betalingen uitvoeren
Medewerkers leren de te betalen facturen te selecteren in SG|tobias. Van de facturen worden de conceptnota's afgedrukt die door de fiatteurs worden gecontroleerd. Ook leren de medewerkers hoe ze de foutieve facturen kunnen aanpassen. Tenslotte wordt een betaalbestand samengesteld en verzonden.